美股AI硬件暴跌纳指跌5.5%，A股韧性凸显最坏时点已过
2026年11月06日
隔夜费城半导体指数跌12.5%，纳斯达克跌5.5%，除疫情期间连续熔断外这是近年最大单日跌幅。核心原因是AI科技领域资金集中度过高，此前占据全球约65%的资金，目前是投机资金全面撤退。其他原因包括：民主党限制AI发展的传闻已被证伪，德州表示不会限制已立项数据中心；万斯与特朗普切割表示不支持对伊动武，共和党议员计划弹劾战争部长；市场传闻特朗普与内塔尼亚胡将联手对伊朗发动新一轮打击，导致恐慌指数飙升。从历史经验看，纳斯达克20%左右的年度调整属于正常范围，每年都有1到2次。美股慢牛的特征就是涨多了快速回调再慢慢创新高。当前无论民主党还是共和党都是建制派得势，局势可控，即使特朗普被弹劾下台也是万斯替补。相对美股，A股表现出较强韧性，说明前期跌幅充分本身就是一种优势。虽然今年大部分投资者仍处于亏损状态，但当前位置可以谨慎乐观，A股最坏的时候大概率已经过去。行业动态：胡塞武装向沙特开出500亿美元停战赔偿，沙特中期选举后难以再指望美军介入；百济神州三季度营收19亿美元同比增长34%，上调全年指引至70亿美元；传美团外卖10月平均毛利率达0.5元，巅峰时约1元；欧洲10月新能源车销量同比增长44%，大量为中国品牌或采用中国电池配件……
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