双十一A股逆势走强：超跌反弹叠加消息催化，科技白马轮动看待
2026年11月11日
11月11日当天市场走出反弹行情，创业板指与科创50双双上涨约3%。恰逢电商大促节点，大盘不仅没被打折情绪拖累反而收红，成长方向明显占优，领涨力量集中在硬科技，资金经历前期连续调整后重新回流电子通信等板块。这轮走强可以拆成内外两层驱动。外部消息面上，一是有媒体报道微软向白宫陈情，推动放弃对中国光收发器的进口限制计划，光模块方向获得情绪修复；二是产业链传闻部分存储龙头酝酿新一轮涨价，带动科创相关标的跟进。除消息催化外，更根本的一条是价格本身：硬科技此前回调幅度较大，短期已经计入不少悲观预期，天然具备技术性回补要求，这也是前几天市场情绪低迷时仍保持偏多判断的底气所在。投资本就不存在万无一失的选择，关键是在该出手时出手，无论何时买入买什么都有亏损可能，只要不是盲目操作，买在较好时点或质地不错的标的上、隐含赔率合理，这笔交易就值得参与。月初判断逻辑很朴素：科技短期跌幅已经不小，为什么不参与一次反弹，大盘指数在3500点附近为什么不能做长期布局。自身优势不在于判断多么精准，而在于关键时候敢于下注也能承受短期浮亏。全天成交约1.6万亿元，资金体量不宽裕，盘面呈明显结构性分化：科技方向情绪偏强，白马权重逆势走弱。不过白马当前位置已经不算高，继续向下空间有限，这个月科技与白马更可能是轮动表现而非单边跷跷板，两个方向都不看空。几条宏观行业线索：前10个月二手房网签面积同比增11.4%，企稳路径先一线后二三线、先二手房后新房、先面积后价格；10月汽车总销量301.6万辆同比降9.2%，新能源销量194万辆同比增13.1%，数据含出口；离岸信托征税90天过渡期结束，累计申报个税超1600亿元，10月当月入库超1200亿元；AI漫剧概念再度拉升，还没研究透彻就涨了不少只能等下一轮……
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